Trésorerie
Ce qui doit rentrer et sortir, semaine par semaine, d’après les échéances de vos factures
À encaisser sous 30 jours52 482,16 €8 factures
À payer sous 30 jours2 412,60 €et 504,00 € déjà échus
Clients en retard3 101,60 €2 factures
Solde prévu à 30 jours49 565,56 €sans compter 3 101,60 € de retards à recouvrer
Prévision par semaine
À encaisserÀ payerRetards clients
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Échéancier, 30 jours
| Échéance | Sens | Client ou fournisseur | Montant TTC | État | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 sept. | Entrée | Groupe Arvel ConstructionF-2026-0139 | + 2 899,60 € | 12 jours de retard | |
| 26 sept. | Entrée | Atelier MorelF-2026-0136 | + 202,00 € | 5 jours de retard | |
| 27 sept. | Sortie | Ligéria Location MatérielLLM-2026-0874 | − 504,00 € | 4 jours de retard | |
| 5 oct. | Entrée | Copropriété Le ClosF-2026-0135 | + 1 435,20 € | Dans 4 jours | |
| 9 oct. | Entrée | Syndic Mercier & FilsF-2026-0140 | + 3 333,20 € | Dans 8 jours | |
| 11 oct. | Entrée | Bâti Ouest SASF-2026-0134 | + 5 169,60 € | Dans 10 jours | |
| 12 oct. | Entrée | Bâti Ouest SASF-2026-0142 | + 18 282,00 € | Dans 11 jours | |
| 15 oct. | Entrée | SCI Les TilleulsF-2026-0141 | + 5 758,40 € | Dans 14 jours | |
| 29 oct.* | Sortie | Comptoir des Isolants LigériensCIL-AV-26-0088 | + 151,20 € | Dans 28 jours | |
| 30 oct. | Entrée | Groupe Arvel ConstructionF-2026-0137 | + 12 004,96 € | Dans 29 jours | |
| 30 oct. | Entrée | Habitat Loire ConstructionF-2026-0143 | + 3 493,20 € | Dans 29 jours | |
| 30 oct. | Sortie | Bois & Panneaux du LayonFAC-77120 | − 463,32 € | Dans 29 jours | |
| 31 oct. | Entrée | Copropriété Le ClosF-2026-0144 | + 3 005,60 € | Dans 30 jours | |
| 31 oct. | Sortie | Comptoir des Isolants LigériensCIL-26-04512 | − 2 100,48 € | Dans 30 jours |
Groupe Arvel Construction19 sept. · à encaisser · F-2026-0139+ 2 899,60 €12 jours de retardAtelier Morel26 sept. · à encaisser · F-2026-0136+ 202,00 €5 jours de retardLigéria Location Matériel27 sept. · à payer · LLM-2026-0874− 504,00 €4 jours de retardCopropriété Le Clos5 oct. · à encaisser · F-2026-0135+ 1 435,20 €Dans 4 joursSyndic Mercier & Fils9 oct. · à encaisser · F-2026-0140+ 3 333,20 €Dans 8 joursBâti Ouest SAS11 oct. · à encaisser · F-2026-0134+ 5 169,60 €Dans 10 joursBâti Ouest SAS12 oct. · à encaisser · F-2026-0142+ 18 282,00 €Dans 11 joursSCI Les Tilleuls15 oct. · à encaisser · F-2026-0141+ 5 758,40 €Dans 14 joursComptoir des Isolants Ligériens29 oct. · à payer · CIL-AV-26-0088+ 151,20 €Dans 28 joursGroupe Arvel Construction30 oct. · à encaisser · F-2026-0137+ 12 004,96 €Dans 29 joursHabitat Loire Construction30 oct. · à encaisser · F-2026-0143+ 3 493,20 €Dans 29 joursBois & Panneaux du Layon30 oct. · à payer · FAC-77120− 463,32 €Dans 29 joursCopropriété Le Clos31 oct. · à encaisser · F-2026-0144+ 3 005,60 €Dans 30 joursComptoir des Isolants Ligériens31 oct. · à payer · CIL-26-04512− 2 100,48 €Dans 30 jours
À relancer
2 factures dépassent leur échéance pour 3 101,60 €. Les relances automatiques suivent vos réglages ; depuis chaque facture, vous pouvez aussi relancer tout de suite.
Régler les relancesComment lire cette prévision
Chaque facture envoyée et non réglée est placée dans la semaine de son échéance, avoirs et retenue de garantie déduits. Les factures fournisseurs réglées, refusées ou en litige n’y figurent pas ; sans échéance, le paiement est attendu 30 jours après la facture (*).